DAF & Co : votre trésorerie au service de votre fédération Présentiel
Dernière mise à jour : 29/09/2026
Objectifs de la formation
Être capable de :
- Bâtir et exploiter des prévisions de trésorerie
- Prendre des décisions de financement et de placement
- Connaître les principaux produits
- Evaluer un rendement
- Piloter une stratégie de placement
Description
JOUR 1
- La trésorerie comme outils de gestion (liquidité, coût bancaire, résultat financier et SIG)
- Budget de trésorerie
- Prévisionnel de trésorerie
- Calcul de l'excédent de trésorerie
- Les différents frais bancaires
- Les différents financements de l'activité (affacturage, reverse factoring, découvert, crédit spot)
Méthodes pédagogiques
- Apport théorique
- Exercices
- Cas pratiques adaptés aux situations des stagiaires
JOUR 2 - MATIN
- Les différents placements (CTO, CPR, CAT, CDN, SICAV, OPCVM, Monétaire, TCN...)
- Le calcul du rendement
- Portefeuille de placement et stratégie
Méthodes pédagogiques
- Apport théorique
- Exercices
- Cas pratiques adaptés aux situations des stagiaires
Public visé
- Délégué.es / secrétaires généraux.ales
- Responsables Administratifs et financiers / Administration générale
Prérequis
- Maîtriser les bases de la gestion financière
- Niveau intermédiaire
Profil du / des Formateur(s)
- Intervenant.e avec une expertise dans la gestion financière des structures de l'ESS
Informations sur l'admission
Modalité d'accès à la formation : Formation payante
- Frais pédagogiques : 325 €/Inscription (prise en charge possible auprès de votre OPCO)
- Frais annexes (repas, hébergement, déplacement) : à la charge de chaque structure (prise en charge possible auprès de votre OPOCO)
- Informations sur l'organisme de formation :
- INFREP
- N° déclaration d'existence : 11 75 378 10 75
- N° Siret : 324 419 282 00383
Inscription possible jusqu'à 7 jours avant le début de la formation.
Un mail de confirmation vous est adressé à l'issue de la validation de votre inscription.
Contact : Mamadou Marciset, chargé de mission accompagnement structurel - mmarciset@laligue.org
Modalités pédagogiques
- Méthode pédagogique active et participative
- Exemples de cas concrets, mise en situation ou études de cas pratiques
Modalités d'évaluation et de suivi
- Auto-évaluation en amont et à l'issue de la formation
- Validation des acquis par le formateur
- Questionnaire d'évaluation à chaud
- Bilan final du formate
- Remise d'un certificat de réalisation et d'une attestation de compétences
Informations sur l'accessibilité
Personne en situation de handicap : Accueil, orientation ou accompagnement des publics en situation de handicap (contact : Juliette Lefebvre : jlefebvre@laligue.org)